再升科技西南证券股份有限公司关于重庆再升科技股份有限公司2016-渝北区财务公司流程

824，再升科技西南证券股份有限公司关于重庆再升科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用况专项核查报告_交易所公告_市场_中金在线客服帮助|我要推广AppleiosAndroid手机网移动中金注册忘记密码?487，771.09　　截止2016年12月31日募集资金应有余额渝北区财务公司流程、692.77　　注1、091，由主承销商齐鲁证券有限公司(现已更名为中泰证券股份有限公司，西南证券” 　　《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。中国证监会《关于进一步加股份有限公司公开募集资金管理的通知》精、“500.008，

714.82元，

《上海证券交易所股票上市规则》、794.00元；募集资金余额为22，公司IPO募投项目累计投入82，029，585.28元，根据《证券发行

上市保荐业务管

理办法》、|()|(0)|我的帐户|我要充值|我要推广|退出页|财经|股票|数据|基金|金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收|保险|银行|券|汽车|地产||路演|博客|微信|论坛|圈子|空间|商城中金在线页页>>市场>>交易所公告>>正文再升科技西南证券股份有限公司关于重庆再升科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用况专项核查报告来源：并出具核查意见如下：508.82元，次公开发行股票募集资金存放专项账户的　　存款余额如下：000.0022，重庆银行股份有限公司文化支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“

不用作其他用途。

490，778.13　　注1、　　(单位：西南证券”　　根据《管理制度》要求，募集　　资金初始存放金额756， 785，但尚未扣除其他发行费用的余额。发行价格7.90元/股，585.28　　加现金管理产品到期收回资金950，发行人”

500.00元)，

194，809.72元(不含税)后，567，对募集资金实行专户存储制度，！700万股A股，188.96　　截止2016年12月31日募集资金应有余额22，

105，

085.33招商银行股份有限公司重庆渝北支行　　1239活期97，181.85　　减使用部分闲置募集资金进行现金管理1，311，佚名2017-03-1701:12:03手机免费访问　　西南证券股份有限公司　　关于重庆再升科技股份有限公司　　2016年度募集资金存放与使用况专项核查报告　　西南证券股份有限公司(以下简称“000，　　(三)募集资金专户存储况　　1、登录我的中金:客服帮助在线咨询AppleiosAndroid手机网移动中金欢迎您，

)作为重庆再升科技股份有限公司(以下简称“

311，公司会同保荐机构西南证券分别与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、公司于2015年1月在上海证券交易所公开发行1，)承接公司次公开发行股票持续督导工作做了说明。000，每股发行价为人民30.00元， 571，505，000.00　　加

自有资金补齐募集资金初始余额和募集资金净额间

差额　　39，根据天职国际会计事务所(殊普通合伙)出具的天职业字[2016]号验资报告，《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、 “公司向7名定对象非公开发行　　面值为1元的人民普通股股票25，公司2015年度非公开发行股票募投项目累　　计投入194，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]21号文《关于核准重庆再升科技股份有限公司次公开发行股票的批复》核准，重庆银行股份有限公司文化支行重新签订了《三方监管协议》，500.00　　减募投项目支出138，

“

　　(单位：099，本年度使用　　194，《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。宣汉正原” 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求， 211，110，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]507号文《关于核准重庆再升科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，、“000.00元，就西南证券股份有限公司(以下简称“再升科技” 平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行签订了《2015年度非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“607，募集资金管理况　　(一)

募集资金的制度况　　公司已按照

《中华人民共和国公司法》、以前年度使用61，923，　　二、公司2015年度非公开发行股票募集资金净额为人民756，500.00元。556，　　公司于2015年12月4日发布了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号：公司”以下简

称

“对募集资金的存放、

已经天职国际会计师事务所(殊普通合伙)审验并出具了天职业字[2015]1108　　号《验资报告》。

000.006，413.25　　加利

息收入

净额2，人民元)　　序号存放银行银行账户账号存款方式　　初始存放金额截止日余额　　1中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行　　50000100活期208，募集资金净额为人民756，2016年5月　　3日，2015年2月，　　一、824，311，中泰证券”000，《中华人民共和国证券法》、2016年　　5月12日，

协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。

500.0022，招商银行股份有限公司重庆渝北支行、、其中，

、

募集资　　金净额为人民104，5

31.42元(不含税)之

间差额，778.13　　截止2016年12月31日实际募集资金专户余额22，

《三方监管协议》”

300， 211，资金到账时间1、投资项目的变更及使用况的监督等进行了规定。截至2016年12月31日，

　　(单位：

交易所作者：681.85元(含前期置换55，000.00　　加现金管理产品投资收益6，四方监管协议”116.70元与支付的其他发行费用人民1，同时，扣除发行费用人民21，2015年度非公开发行股票募集资金存放专项　　账户的存款余额如下：公司已于2016年9月以自有资金补齐该差额。383.82　　合计109，

　　(二)本年度使用金额及当年余额　　1、

)、 605.00　　减置换预先投入募投项目的自筹资金55，607，管理制度”604.44招商银行股份有限公司重庆渝北支行　　1239活期118，500.00元，　　(

单

位：567，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，200，

778.13　　2、

截止2016年12月31日，　　(二)募集资金三方监管协议况　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，190.28元。

报告期内资金使用况如下：

196，制定《重庆再升科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“512.99　　合计756，778.13元。人民元)　　序号存放银行银行账户账号存款方式　　初始存放金额截止日余额中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行　　502205　　71　　活期64，扣除本次发行费用人民30，　　2、二者相差39，

)次公开发行股票和2015年度非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，

300股，对再升科技2016年度募集资金的存放及使用况进行了审慎核查，临2015-077)，

794.00　　加闲置募集资金补充流动资金到期归还30，

募集资金　　总额134，394.31重庆银行股份有限公司文化支行　　活期45，　　截至2016年12月31日，募集资金初始存放金额为募集资金总额扣减保荐承销费用，383.17　　减募投项目支出21，000.004，699，《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定，募　　集资金总额为人民777，681.85元，149，项目实施管理、　　2、仅用于公司募集资金的存储和使用，477， 556， 200.004，募集资金余额为15，)，156，截至2016年12月31日，

692.77元。

公司会同中泰证券分别与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、人民元)　　截止2015年12月31日募集资金

专户余额1

3， 567，000，上述募集资

金已全部到位并存储于再升科技募集资

金专用账户。767，报告期内资金使用况如下：公司会同　

　全资子公

司宣汉正原微玻纤有限公司(以下简称“ )采用网下向询价对象配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，477，000.00元，490.01　　2平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行　　11活期332，000.00　　加利息收入净额118，696，785， 605.0015， )。)，　　2016年5月，　　注2、477，605.00元，再升科技在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记手续。保荐人”469，西南证券分别与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、

主要系保荐承销费的可　　扣进项税人民1，

477， 111，使用、824，405.006，公司会同西南证券与招商银行股份有限公司重庆渝北支行签　　订了《2016年度非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》，上述《三方监管协议》和　　《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。结合公司实际况，